옵션 시장은 크레인(CR) 주식의 급등을 예측하고 있습니까?

Sep 29, 2023

투자자크레인 회사 CR은 최근 옵션시장의 움직임을 토대로 주가에 세심한 주의를 기울일 필요가 있다. 그 이유는 2023년 9월 15일 $60 콜옵션이 현재 모든 주식 옵션 중 내재 변동성이 가장 높았기 때문입니다.

내재변동성은 시장이 미래에 얼마나 많은 움직임을 기대하는지를 보여줍니다. 내재 변동성이 높은 옵션은 기초 주식의 투자자들이 한 방향 또는 다른 방향으로 큰 움직임을 기대하고 있음을 나타냅니다. 이는 또한 대규모 랠리나 대규모 매도를 일으킬 수 있는 이벤트가 곧 다가오고 있음을 의미할 수도 있습니다. 그러나 내재변동성은 옵션 거래 전략을 구성할 때 퍼즐의 한 조각일 뿐입니다.

분명히 옵션 거래자들은 Crane 주식의 큰 움직임에 가격을 책정하고 있지만 회사의 근본적인 그림은 무엇입니까? 현재 Crane은 제조 - 일반 산업 분야에서 Zacks 순위 1위(적극 매수)이며 Zacks 산업 순위의 상위 29%에 속합니다. 지난 30일 동안 한 분석가는 이번 분기 수익 추정치를 상향 조정했지만 누구도 추정치를 하향 조정하지 않았습니다. 순효과로 인해 이번 분기의 Zacks Consensus 추정치는 주당 83센트에서 해당 기간 86센트로 높아졌습니다. 현재 분석가들이 Crane에 대해 느끼는 방식을 고려할 때, 이 엄청난 내재 변동성은 거래가 진행되고 있음을 의미할 수 있습니다. 종종 옵션 거래자는 프리미엄을 판매하기 위해 내재 변동성이 높은 옵션을 찾습니다. 이는 부패를 포착하기 때문에 많은 노련한 트레이더가 사용하는 전략입니다. 만기 시, 이들 거래자들의 희망은 기초 주식이 원래 예상했던 만큼 많이 움직이지 않는다는 것입니다.

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잭스 투자 연구